公告日期：2004-12-21

国泰金象保本增值混合证券投资基金开放日常申购赎回公告

国泰金象保本增值混合证券投资基金(以下称“本基金”)已于2004年11月1
0日基金合同正式生效。根据《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》
和《国泰金象保本增值混合证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金现定
于2004年12月24日起开始办理申购、赎回等日常交易业务。本基金在中国建设银
行销售的基金代码为020099,在其他销售机构的基金代码为020006。现将有关事
项公告如下：
一、重要提示
1、本基金为契约型开放式混合证券投资基金,基金管理人和注册登记人为国
泰基金管理有限公司(以下称“本公司”),基金托管人为中国银行股份有限公司
,担保人为上海国有资产经营有限公司。
2、投资者可拨打本公司的客服专线(4008-888-688、021-68674688)或登录
本公司网站( w w w. g t f u n d. c o m)了解基金交易等事宜。
3、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲
了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2004年9月18日《上海证券报》、9月
20日《中国证券报》上的《国泰金象保本增值混合证券投资基金招募说明书》,
亦可到本公司网站( w w w. g t f u n d. c o m)进行查询。
二、日常申购、赎回安排
1、申购、赎回开放日
本基金自2004年12月24日起办理日常的申购、赎回等业务,本基金的开放日
为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(本公司公告暂停申购、赎回
时除外)。开放日直销业务办理时间为：9:30-15:00,代销业务由于各代理销售机
构系统及业务安排等原因,投资者应以各代理销售机构具体规定的时间为准。
2、申购、赎回数额限制
投资者(包括个人和机构投资者)在代销机构每次申购本基金的最低申购金额
为1000元(含申购费)；投资者(包括个人和机构投资者)在直销机构首次申购本基
金的合计最低金额为50万元(含申购费),已在任一直销机构有认购本基金记录的
投资者不受首次申购最低金额的限制,追加申购本基金的最低金额为5000元。
基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于500份基金份额,
若赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足500份,则赎回时需
一次全部赎回。
3、申购、赎回费率
基金的申购费率随申购金额的增加而递减,列示如下：
申购金额<50万元1.5%
50万元≤申购金额<200万元1.2%
200万元≤申购金额<1000万元0.6%
申购金额≥1000万元0.1%
赎回费由赎回人承担,在扣除注册登记费和其他必要的手续费后,剩余部分全
部进基金资产,归入基金资产的赎回费比例不得低于赎回费总额的25%。本基金到
期前的赎回费率随持有期的增加而递减(保本期到期日赎回费率为零)。赎回费率
列示如下：
持有期≤1年(含)1.8%
1年＜持有期≤2年(含)1.0%
2年＜持有期＜3年0.5%
保本期到期日0
基金管理人可以调整本基金的申购费率和赎回费率,最新的申购费率和赎回
费率在招募说明书及其更新中列示。费率如发生变更,基金管理人最迟将于新的
费率开始实施前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。
三、日常销售渠道与销售地点
投资者可以通过本公司的上海理财中心与北京理财中心、中国银行股份有限
公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行、国泰君安证券股份有限公司、华
夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、银河证券有限责任公司、金通证
券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东方证
券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、上海证券有
限责任公司等相关营业网点办理包括基金申购、赎回在内的日常交易业务。

关于各销售机构及其指定销售营业网点的地址和其它有关信息、规定等事项
,请以各销售机构刊登的公告或各网点的公告为准,投资者也可通过销售机构的客
户服务电话咨询。
本基金若增加新的销售机构,本公司将及时公告。
四、基金单位净值公告
本公司从2004年12月24日起将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售
机构及指定销售营业网点、本公司的客户服务系统和网站等媒介公布本基金前一
开放日的基金单位资产净值,敬请投资者留意。
五、本公司已向所有本基……
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