公告日期:2017-03-21
国泰金龙债券证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 国泰金龙债券证券投资基金
基金简称 国泰金龙债券
基金主代码 020002
基金合同生效日 2003 年 12 月 5 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 国
泰金龙系列证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2016 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年第一次分红。
下属分级基金的基金简称 国泰金龙债券 A 国泰金龙债券 C
下属分级基金的交易代码 020002 020012
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值(单
位:元) 1.028 1.059
基准日基金可供分配利润
(单位:元) 169,472,947.95 2,002,878.19
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.04 0.59
注:( 1)基金收益分配后基金份额资产净值不能低于面值。
( 2)在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金各基金收益每年至少分配一
次,每年最多分配四次,全年合计的基金收益分配比例不低于本基金年度已实现净收
益的 90%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 3 月 27 日
除息日 2017 年 3 月 27 日
现金红利发放日 2017 年 3 月 28 日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者, 其红利将按照 2017 年 3 月 27 日除息后的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额。 本基金管理人对红利再投资所确定的
基金份额于 2017 年 3 月 28 日直接计入其基金账户, 2017 年 3 月 29 日起投资者
可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》 ,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取
得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
3 其他需要提示的事项
( 1)提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红
权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权
益。
2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,
基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
( 2)咨询办法
1)国泰基金管理有限公司网站: http://www.gtfund......
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