公告日期：2025-01-09

国泰金龙债券证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年1月9日

1 公告基本信息

基金名称 国泰金龙债券证券投资基金

基金简称 国泰金龙债券

基金主代码 020002

基金合同生效日 2003年12月5日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年12月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第一次分红。

下属分级基金的基金简称 国泰金龙债券A 国泰金龙债券C

下属分级基金的交易代码 020002 020012

基准日下属分级基金份额净值（单 1.174 1.097

截止基准日下属分级基金的相 位：元）

关指标 基准日下属分级基金可供分配利 53,550,675.33 15,231,885.01

润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.187 0.043

注：（1）基金收益分配后基金份额资产净值不能低于面值。

（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本系列基金各基金收益每年至少分配一次，每年
最多分配四次，全年合计的基金收益分配比例不低于本基金年度已实现净收益的90%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年1月13日

除息日 2025年1月13日

现金红利发放日 2025年1月14日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2025年1月13日除息后的基金份额净值为

红利再投资相关事项的说明 计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2025年1

月14日直接计入其基金账户，2025年1 月15日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问

税收相关事项的说明 题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人

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