公告日期：2022-07-21

国泰金龙债券证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰金龙债券

基金主代码 020002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 12 月 5 日

报告期末基金份额总额 89,942,920.63 份

在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求较高的

投资目标

当期收入和总回报，力求基金资产的稳定增值。

1、债券投资策略（以长期利率趋势分析为基础，兼顾中

短期经济周期、政策方向及收益率曲线分析，通过债券置

换和收益率曲线策略等方法，实施积极的债券投资管理。

投资策略 在有效控制利率和信用风险的前提下，为投资者谋求稳定

的低风险收益）；2、选券标准；3、债券增值技术；4、

债券组合的建立与调整；5、投资组合的流动性管理；6、

拟公开发行股票的申购及可转债转股持有策略；7、存托

凭证投资策略。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金属于收益稳定、风险较低的品种。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰金龙债券 A 国泰金龙债券 C

下属分级基金的交易代码 020002 020012

报告期末下属分级基金的份

79,419,308.36 份 10,523,612.27 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

国泰金龙债券 A 国泰金龙债券 C

1.本期已实现收益 -407,374.74 -58,853.65

2.本期利润 2,039,818.77 ……
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