国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-19
国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2024 年 07 月 17 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰金鹰增长灵活配置混合
基金主代码 020001
交易代码 020001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002 年 5 月 8 日
报告期末基金份额总额 1,142,875,534.68 份
在追求基金资产安全前提下,主要通过投资增长型上市公
司,分享中国经济增长成果,实现基金资产的中长期增值,
投资目标
确保基金资产必要的流动性,并将投资风险控制在较低的
水平。
资产配置和行业配置采用自上而下的方法;股票选择采用
投资策略 自下而上的方法。主要投资策略包括:1、股票投资策略;
2、存托凭证投资策略;3、债券投资策略;4、中小企业
私募债投资策略;5、资产支持证券投资策略;6、权证投
资策略;7、股指期货投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
本基金为混合型基金,属于中等预期风险和预期收益的证
风险收益特征 券投资基金品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基
金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -52,413,443.47
2.本期利润 -180,177,086.39
3.加权平均基金份额本期利润 -0.15……
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