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发表于 2024-01-22 09:11:24 股吧网页版
国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2024 年 01 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰金鹰增长灵活配置混合

基金主代码 020001

交易代码 020001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2002 年 5 月 8 日

报告期末基金份额总额 1,361,748,431.61 份

在追求基金资产安全前提下,主要通过投资增长型上市公
司,分享中国经济增长成果,实现基金资产的中长期增值,
投资目标

确保基金资产必要的流动性,并将投资风险控制在较低的
水平。

资产配置和行业配置采用自上而下的方法;股票选择采用
投资策略 自下而上的方法。主要投资策略包括:1、股票投资策略;
2、存托凭证投资策略;3、债券投资策略;4、中小企业

私募债投资策略;5、资产支持证券投资策略;6、权证投
资策略;7、股指期货投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

本基金为混合型基金,属于中等预期风险和预期收益的证
风险收益特征 券投资基金品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基
金和债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -52,113,132.93

2.本期利润 -68,465,155.68

3. 加权平均基金份额本期 -0.0491
利润

……
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