公告日期：2024-05-16

国泰优质领航混合型证券投资基金开放日常申购（含定投）、
赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2024年5月16日

1 公告基本信息

基金名称 国泰优质领航混合型证券投资基金

基金简称 国泰优质领航混合

基金主代码 019999

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年4月18日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国泰基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰优质领航混合型证券投资

基金基金合同》《国泰优质领航混合型证券投资基金招募说明书》等相关文件

申购起始日 2024年5月17日

赎回起始日 2024年5月17日

转换转入起始日 2024年5月17日

转换转出起始日 2024年5月17日

定期定额投资起始日 2024年5月17日

下属分级基金的基金简称 国泰优质领航混合A 国泰优质领航混合C

下属分级基金的交易代码 019999 020000

该分级基金是否开放申购、 赎回、定 是 是

期定额投资及转换业务

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间 （若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通 交易日，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购、赎回及转换业务），但基金管理人根 据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其 他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的 调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者 转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或转换 的价格。

3 日常申购业务

3.1申购金额限制

投资人单笔申购的最低金额为1.00元（含申购费）。

本基金管理人的直销机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费）。除直销机构以 外的其他销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务 规定为准。 投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3.2申购费用

本基金基金份额分为A类和C类基金份额。 投资人在申购A类基金份额时支付申购费
用，申购C类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基 金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

本基金A类基金份额的申购费率具体如下：

申购金额（M） 申购费率

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