公告日期：2024-04-19

万家红利量化选股混合型发起式证券投资
基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家红利量化选股混合发起式

基金主代码 019987

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 15 日

报告期末基金份额总额 101,263,729.24 份

投资目标 本基金主要投资于红利主题相关优质上市公司，通过数
量化模型精选个股，在严格控制风险的前提下，力争实
现基金资产的长期增值。

投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略：（1）主题界
定；（2）量化选股策略；（3）组合优化策略；（4）存托
凭证投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投
资策略；5、可转换债券与可交换债券投资策略；6、证
券公司短期公司债券投资策略；7、股指期货交易策略；
8、国债期货交易策略；9、股票期权投资策略；10、信
用衍生品投资策略；11、融资交易策略。

业绩比较基准 中证红利指数收益率×90%+中债新综合全价（总值）指
数收益率×10%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理
论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家红利量化选股混合发起 万家红利量化选股混合发起
式 A 式 C

下属分级基金的交易代码 019987 019988

报告期末下属分级基金的份额总额 55,262,473.01 份 46,001,256.23 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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