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发表于 2024-03-28 00:00:00 股吧网页版
蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 查看PDF原文

公告日期:2024-03-28

蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要

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蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要

编制日期:2024 年 03 月 27 日

送出日期:2024 年 03 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 蜂巢趋势臻选混合 基金代码 019985

基金简称 A 蜂巢趋势臻选混合 A 基金代码 A 019985

基金管理人 蜂巢基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 -上市交易所及上市

日期

暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 徐嶒

开始担任本基金基

金经理的日期

-证券从业日期 2009 年 07 月 27 日

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资者可通过阅读《蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标

本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资

产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上

市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股

票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规

定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称:“港股通标的股票”)、

债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持债、政府支持机

构债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、可转换债券(含可分离交

易可转债)、可交换公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、

公开发行的次级债)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存

款、通知存款)、同业存单、货币市场工具、债券回购、股指期货、国债

期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的

其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适

当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)投资比例为基金资产

的 60%-95%,投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的

蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要

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50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合

约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政

府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保

证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的

投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履

行适当程序后以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

主要投资策略

1.资产配置策略;2.股票投资策略;3.债券投资策略;4.资产支持证券投

资策略;5、可转换债券及可交换债券投资策略;6.证券公司短期公司债

投资策略;7.股指期货投资策略;8.国债期货投资策略;9.股票期权投资

策略;10.信用衍生品投资策略;11.参与融资业务的投资策略。

业绩比较基准

沪深 300 指数收益率×70%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率

×5%

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货

币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承

担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带

来的特有风险。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较



三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注

认购费

M<100 万 1.20%

100 万≤M<200 万 0.80%

200 万≤M<500 万 0.50%

M≥500 万 1000.00 元/笔

申购费(前收

费)

M<100 万 1.50%

100 万≤M<200 万 1.20%

200 万≤M<500 万 0.80%

M≥500 万 1000.0……
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