公告日期：2024-07-18

招商现金增值开放式证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年7月17日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商现金增值货币

基金主代码 217004

交易代码 217004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 1 月 14 日

报告期末基金份额总 13,980,325,129.43 份
额

投资目标 保持本金的安全性与资产的流动性，追求稳定的当期收益。

以严谨的市场价 值分析为基础，采用 稳健的投资组合策略 ，通过对
投资策略 短期金融工具的 操作，在保持本金的 安全性与资产流动性 的同时，
追求稳定的当期收益。

业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率：（1-利息税率）×一年期银行
定期储蓄存款利率

风险收益特征 本基金流动性好、安全性高、收益稳定。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 招商现金增值货币 A 招商现金增值货币 B 招商现金增值货币 C
简称
下属分级基金的交易

代码 217004 217014 019981

报告期末下属分级基 12,519,635,000.95 份 1,460,684,077.34 份 6,051.14 份

金的份额总额

注：1、本基金从 2009 年 12 月 1 日起新增 B 类份额，B 类份额自 2009年 12 月 2 日起存续。
2、本基金从 2023 年 11 月 3 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2023年 11 月 6 日起存续。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日）

招商现金增值货币 A 招商现金增值货币 B 招商现金增值货币 C

1.本期已实现收益 46,488,581.77 8,237,878.42 21.16

2.本期利润 46,488,581.77 8,237,878.42 21.16

3.期末基金资产净值 12,519,635,000.95 1,460,684,077.34 6,051.14

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场 基金采用摊 余成本法核算，所以， 公允价值变动收益为 零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金从 2009 年 12 月 1 日起新增 B……
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