公告日期：2023-11-24

融通动力先锋混合型证券投资基金第十次分红公告

公告送出日期：2023 年 11 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 融通动力先锋混合型证券投资基金

基金简称 融通动力先锋混合

基金主代码 161609

基金合同生效日 2006 年 11 月 15 日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等相关法律法规以及《融通动力先
锋混合型证券投资基金基金合同》、《融
通动力先锋混合型证券投资基金招募说
明书》

收益分配基准日 2023 年 11 月 21 日

截止收益分 基准日基金份额净值（单位：元） -

配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：元） -

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分 -

红比例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 融通动力先锋混合 融通动力先锋混合
A/B C

下属分级基金的交易代码 161609 019978

下属分级基金的前端交易代码 161609 -

下属分级基金的后端交易代码 161659 -

基准日下属分级基金份额净 1.7600 1.7590

截止基准日下属分 值（单位：元 ）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分 1,307,454,823.44 1,163.51

配利润（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份 3.8 3.8

额）
注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 27 日

除息日 2023 年 11 月 27 日

现金红利发放日 2023 年 11 月 29 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持
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