公告日期：2023-12-27

泰康中证同业存单 AAA 指数

7 天持有期证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2023 年 12 月 27 日

1. 公告基本信息

基金名称 泰康中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 泰康中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 019974

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 26 日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集
公告依据 证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康中证同业存单 AAA 指数 7
天持有期证券投资基金基金合同》、《泰康中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资
基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023] 2389 号

基金募集期间 从 2023 年 12 月 11 日

至 2023 年 12 月 22 日 止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 12 月 26 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,398

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,384,291,191.38

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 335,243.99

有效认购份额 1,384,291,191.38

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 335,243.99

合计 1,384,626,435.37

其中：募集期间基金管理人认购的基金份额（单位：份） 0.00

运用固有资金认购本基金占基金总份额比例 0.0000%

情况 其他需要说明的事项 -

其中：募集期间基金管理人认购的基金份额（单位：份） 1,001.56

的从业人员认购本基金情占基金总份额比例 0.0001%

况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023 年 12 月 26 日

注：（1）本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

（3）本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。

3. 其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

（2）销售机构对认购申请的受理并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。 认购申请是否有效应以登记机构的确认结果为准。 对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 投资人可以到本基金销售机构查询认购申请的确认情况，也可拨打本基金管理人全国统一客服电话 4……
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