公告日期：2024-01-11

融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金

第二十二次分红公告

公告送出日期：2024 年 1 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 融通蓝筹成长证券投资基金

基金简称 融通蓝筹成长混合

基金主代码 161605

基金合同生效日 2003 年 9 月 30 日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》、《融
通通利系列证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 12 月 31 日

截止收益分 基准日基金份额净值（单位：元） -

配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：元） -

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红 -

比例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 融通蓝筹成长混 融通蓝筹成长混
合 A/B 合 C

下属分级基金的交易代码 161605 019971

下属分级基金的前端交易代码 161605 -

下属分级基金的后端交易代码 161655 -

基准日下属分级基金份 1.326 1.324

截止基准日下属分级基 额净值（单位：元 ）

金的相关指标 基准日下属分级基金可 105,754,167.97 236.75

供分配利润（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份 0.05 0.05

额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满 3
个月可不进行收益分配。 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 1 月 16 日

除息日 2024 年 1 月 16 日

现金红利发放日 2024 年 1 月 18 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利将按
红利再投资相关事项的说明 2024 年 1 月 16 日的基金份额净值转换为基
金份额。红利再投资的基金份额可赎回起始
日为 2024 年 1 月 18 日。

税收相……
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