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公告日期:2024-04-16
招商均衡策略混合型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要
编制日期:2024 年 4 月 15 日
送出日期:2024 年 4 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 招商均衡策略混合 基金代码 019969
下属基金简称 招商均衡策略混合 下属基金代码 019970
C
基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基
基金经理 蔡宇滨 金经理的日期 -
证券从业日期 2009 年 11 月 6 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人
其他 应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,
基金管理人应当终止基金合同,并按照基金合同的约定程序进行
清算,无需召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
注:本基金为偏股混合型基金。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与 投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,注重行业均衡和风格
投资目标 均衡,通过对优质企业的全面深入研究,精选优质上市公司,分享其在
中国经济增长大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定
增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
投资范围 市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资
的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、
可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资
产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、
国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的 60%-95%,其
中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%。本基金每个
交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳
的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%……
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