公告日期：2024-07-10

招商均衡策略混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年7月10日

1. 公告基本信息

基金名称 招商均衡策略混合型证券投资基金

基金简称 招商均衡策略混合

基金主代码 019969

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年7月9日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商均

衡策略混合型证券投资基金基金合同》《招商均衡策略混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商均衡策略混合A 招商均衡策略混合C

下属分级基金的交易代码 019969 019970

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]2382号

基金募集期间 自2024年4月19日至2024年7月5日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年7月9日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,735

份额级别 招商均衡策略混合A 招商均衡策略混合C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 105,470,928.68 123,884,032.23 229,354,960.91

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 65,747.00 37,109.11 102,856.11

币元）

有效认购份额 105,470,928.68 123,884,032.23 229,354,960.91

募 集 份 额（单 位 ： 利息结转的份额 65,747.00 37,109.11 102,856.11

份）

合计 105,536,675.68 123,921,141.34 229,457,817.02

认购的基金份额（单位： - - -

募集期间基金管理 份）

人运用固有资金认 占基金总份额比例 - ……
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