公告日期：2024-02-22

关于华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
认购申请确认比例结果公告

华商中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（以下简称

“本基金”，基金代码：019964）已于 2024 年 2 月 20 日结束募集，有效认购

申请金额为 5,220,968,197.51 元（不包含募集期利息），超过《华商中证同

业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金份额发售公告》中规定

的首次募集规模上限 50 亿元。根据《华商中证同业存单 AAA 指数 7 天

持有期证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定，华商基金管理有

限公司对 2024 年 2 月 20 日认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部

分确认。

本基金2024年2月20日认购申请确认比例为95.767677%。

2024年2月20日投资者认购申请确认金额=2024年2月20日提交的有效认

购申请金额×认购申请确认比例。

投资者认购申请确认金额以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后两

位。当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率

计算，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以

本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将由

各销售机构根据其业务规则退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自

行承担，请投资者留意资金到账情况。

投资者可登陆本公司网站（www.hsfund.com）查询相关信息或拨打客户服务

电话（400-700-8880、010-58573300）咨询相关事宜。

风险提示：

本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份

基金份额最短持有期限为7天，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转

换转出。提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应流动性风险，合理安排

投资计划。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本

基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2024年2月22日

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