关于华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金认购申请确认比例结果公告
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公告日期:2024-02-22
关于华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金认购申请确认比例结果公告
华商中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金(以下简称
“本基金”,基金代码:019964)已于 2024 年 2 月 20 日结束募集,有效认购
申请金额为 5,220,968,197.51 元(不包含募集期利息),超过《华商中证同
业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金份额发售公告》中规定
的首次募集规模上限 50 亿元。根据《华商中证同业存单 AAA 指数 7 天
持有期证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定,华商基金管理有
限公司对 2024 年 2 月 20 日认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部
分确认。
本基金2024年2月20日认购申请确认比例为95.767677%。
2024年2月20日投资者认购申请确认金额=2024年2月20日提交的有效认
购申请金额×认购申请确认比例。
投资者认购申请确认金额以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后两
位。当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率
计算,认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以
本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将由
各销售机构根据其业务规则退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自
行承担,请投资者留意资金到账情况。
投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)查询相关信息或拨打客户服务
电话(400-700-8880、010-58573300)咨询相关事宜。
风险提示:
本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份
基金份额最短持有期限为7天,在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转
换转出。提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应流动性风险,合理安排
投资计划。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本
基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华商基金管理有限公司
2024年2月22日
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