公告日期：2024-03-06

国联安月享 30 天持有期纯债债券型证券投资基金开放日常申购、
赎回、转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2024 年 3 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安月享 30 天持有期纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联安月享 30 天持有期纯债债券

基金主代码 019962

基金运作方式 契约型开放式

本基金对每份基金份额设置 30 天的最短持有期。对于
每份基金份额，最短持有期起始日指基金合同生效日（对于
认购份额而言）或者该基金份额申购或转换转入申请的确认
日（对申购份额或转换转入份额而言）；最短持有期到期日
指该基金份额最短持有期起始日起的第 30 天。若该日为非
工作日，则顺延至下一工作日。

在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），
基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申
请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金
份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。

基金合同生效日 2024 年 1 月 30 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国联安基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等相关法律法规以及《国联安月享 30 天
持有期纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基
金合同”）、《国联安月享 30 天持有期纯债债券型证券投资基
金招募说明书》的有关规定及相关公告等

申购起始日 2024 年 3 月 6 日

赎回起始日 2024 年 3 月 6 日

转换转入起始日 2024 年 3 月 6 日

转换转出起始日 2024 年 3 月 6 日

定期定额投资起始日 2024 年 3 月 6 日

国联安月享30天持有期纯债 国联安月享 30 天持有期纯债
下属分级基金的基金简称 债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 019962 019963

该分级基金是否开放申购、

是 是

赎回、转换、定期定额投资

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

本基金办理日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放日为上海证券

交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、

中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但

应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金

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