公告日期：2024-01-31

国联安月享30天持有期纯债债券型

证券投资基金基金合同生效的公告

公告送出日期：2024年1月31日

1 公告基本信息

基金名称 国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联安月享30天持有期纯债债券

基金主代码 019962

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年1月30日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》、《关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定》等相关法律

公告依据 法规以及《国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同》

（以下简称“《基金合同》”）、《国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资

基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等相关法律文件的有关规

定

下属基金份额类别的基金简称 国联安月享30天持有期纯债债券A 国联安月享30天持有期纯债债券C

下属基金份额类别的基金代码 019962 019963

注：自《基金合同》生效之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“我司”、“本基金管理
人”、“基金管理人”）开始正式管理本基金。

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可[2023]2373号
号

基金募集期间 自2024年1月15日起至2024年1月26日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年1月30日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,680

份额类别 国联安月享 30 天持 国联安月享 30 天持 合计

有期纯债债券A 有期纯债债券C

募集期间净认购金额（单位：元） 204,009,064.42 1,390,167,185.69 1,594,176,250.11

认购资金在募集期间产生的利 息（单 48,929.02 338,700.19 387,629.21

位：元）

有效认购份额 204,009,064.42 1,390,167,185.69 1,594,176,250.11

募集份额（单位：利息结转的份额 48,929.02 338,700.19 387,629.21

份）

合计 204,057,993.44 1,390,505,885.88 1,594,563,879.32

认购的基金份额（单 0 0 0

募集期间基金管 位：份 ）

理人运用固有资 占基金总份额比例 0% 0% 0%

金认购本基金情

况 其他需要说明的事 无 无 无

项

认购的基金份额（单 9.98 31.02 41

募集期间基金管 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。