公告日期：2024-05-24

国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年05月21日
送出日期：2024年05月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国联中债0-3年政金债指数 基金代码 019955

下属基金简称 国联中债0-3年政金债指数C 下属基金代码 019956

基金管理人 国联基金管理有限公司 基金托管人 青岛银行股份有限公司

基金合同生效日 2023年11月30日 上市交易所及 暂未上市

上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李倩 2023年11月30日 2007年07月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，
追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目标，本基
金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同
业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资股票等权益类资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
投资范围 可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资
待偿期为0-3年（包含3年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非
现金基金资产的80%；本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年
以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资 1、优化抽样复制策略

策略 2、替代性策略

3、其他债券投资策略

业绩比较 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
基准
风险收益 本基金属于债券型基金，其预期的收益与预期风险低于股票型基金、混合型基金，
特征 高于货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数

国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

赎回费 N<7天 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。