公告日期：2024-12-13

国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
2024年第一次分红公告

公告送出日期：2024年12月13日

1．公告基本信息

基金名称 国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 国联中债0-3年政金债指数

基金主代码 019955

基金合同生效日 2023年11月30日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 青岛银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联中债0-3年政策性金

公告依据 融债指数证券投资基金基金合同》、《国联中债0-3年政策性金融债指数证

券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年12月09日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第一次分红

下属基金份额类别的基金简称 国联中债0-3年政金债指数A 国联中债0-3年政金债指数C

下属基金份额类别的交易代码 019955 019956

基准日下属基金份额类

别份额净值（单位：人民 1.0382 1.0419

币元）

基准日下属基金份额类

截止基准日下 别可供分配利润（单位： 125,423,461.76 71,261.52

属基金份额类 人民币元）

别的相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算

的下属基金份额类别应 - -

分配金额（单位：人民币

元）

本次下属基金份额类别分红方案 0.10 0.10

（单位：元/10份基金份额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月13日

除息日 2024年12月13日

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