公告日期：2023-11-18

国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银顺轩 30 天持有期债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 11 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺轩 30 天持有期债券型证券投
资基金

基金简称 国投瑞银顺轩 30 天持有期债券

基金主代码 019945

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 17 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《国投瑞银顺轩 30 天持有期债
券型证券投资基金基金合同》、《国投
瑞银顺轩 30 天持有期债券型证券投资基

金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核

证监许可[2023]2375 号

准的文号

基金募集期间 自 2023 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 15 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的

2023 年 11 月 17 日

日期
募集有效认购总户数（单位:

296

户）

份额级别 国投瑞银顺轩 30 天 国投瑞银顺轩 30 天 合计

持有期债券 A 持有期债券 C

募集期间净认购金额（单位：

元） 212,037,534.88 17,469.69 212,055,004.57

认购资金在募集期间产生的利

息（单位：元） 5,680.96 3.28 5,684.24

有效认购份额 212,037,534.88 17,469.69 212,055,004.57

募集份额 利息结转的份

（单位：份） 额 5,680.96 3.28 5,684.24

合计 212,043,215.84 17,472.97 212,060,688.81

其中：募集期 认购的基金份

间 基 金 管 理 额（单位：份） 0 0 0

人 运 用 固 有 占基金总份额

资 金 认 购 本 比例 0 0 0

基金情况 其他需要说明 无 无 无

的事项

其中：募集期 认购的基金份

43,375.92 16,379.20 59,755.12
间 基 金 管 理 额（单位：份）

人 的 从 业 人

占基金总份额

员 认 购 本 基 ……
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