公告日期：2024-07-19

兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业恒益6个月持有期债券

基金主代码 019943

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年02月01日

报告期末基金份额总额 303,668,638.50份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动
的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。

主要投资策略为资产配置策略、债券投资策略、股
投资策略 票投资策略、港股通标的股票投资策略、国债期货
投资策略、信用衍生品投资策略。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*90%+沪深300指数
收益率*10%

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
风险收益特征 本基金若投资港股通标的股票，除了需要承担与境
内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资
风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险
等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业恒益6个月持有期 兴业恒益6个月持有期
债券A 债券C

下属分级基金的交易代码 019943 019944

报告期末下属分级基金的份额总 83,315,414.28份 220,353,224.22份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)
主要财务指标 兴业恒益6个月持有期 兴业恒益6个月持有期
债券A 债券C

1.本期已实现收益 ……
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