公告日期：2024-05-21

兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告
公告送出日期：2024年5月21日

1公告基本信息

基金名称 兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 兴业恒益6个月持有期债券

基金主代码 019943

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年2月1日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理 办法》以及《兴业恒益6个 月持有期 债券型 证 券 投 资 基 金

基金合同》、《兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金招募说

明书》

申购起始日 2024年5月22日

赎回起始日 2024年8月1日

转换转入起始日 2024年5月22日

转换转出起始日 2024年8月1日

定期定额投资起始日 2024年5月22日

下属分级基金的基金简称 兴业恒益6个月持有期债券A 兴业恒益6个月持有期债券C

下属分级基金的交易代码 019943 019944

该分级基金是否开放申购、赎回、转换及定期定额投 是 是

资

2日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

2.1份额持有期

本基金每一份基金份额的“锁定持有期” 视投资者认购/申购的时间不同而分别计算，

具体规则如下：

基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算6 个月的“锁定持

有期” ，投资者持有的基金份额自锁定持有期届满后的下一工作日起，方可申请赎回或转

换转出业务。 本基金首个赎回、转换转出起始日期为2024年8月1日。

2.2业务办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，但对于每份基金份额，基金份额持有人

仅可在该基金份额锁定持有期届满后的下一个工作日起申请办理基金份额赎回。 开放日的

具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参

与港股通交易且该工作日为非港股通交易日或遇港股通因其他原因暂停交易的情形，则基

金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业……
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