公告日期：2024-04-09

长信基金管理有限责任公司

关于长信 120 天滚动持有债券型证券投资基金开放日常赎
回、转换转出业务的公告

公告送出日期：2024 年 4 月 9 日

§1 公告基本信息

基金名称 长信 120 天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 长信 120 天滚动持有债券

基金主代码 019939

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 13 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 长信基金管理有限责任公司

公告依据 《长信 120 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《长
信 120 天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》

赎回起始日 2024 年 4 月 11 日

转换转出起始日 2024 年 4 月 11 日

下属分级基金的基金简称 长信 120 天滚动持有债券 A 长信 120 天滚动持有债券 C

下属分级基金的交易代码 019939 019940

该分级基金是否开放赎回、 是 是

转换转出
§2 日常赎回、转换转出业务的办理时间

长信 120 天滚动持有债券（以下简称“本基金”）自基金合同生效之日后的第 120 天（如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）开始办理赎回。对于每份基金份额，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。对于每份基金份额，第一个运作期到期日指基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 120 天（如该日为非工作日，则顺延到下一工作日），第二个运作期到期日为基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 240 天（如该日为
非工作日，则顺延至下一工作日），以此类推。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则该基金份额将在该运作期到期后自动进入下一个运作期。

本基金基金合同自 2023 年 12 月 13 日起生效，对于认购所得份额的投资者，
本基金首个赎回日为 2024 年 4 月 11 日。对于申购所得份额的投资者，本基金首
个赎回日为基金份额申购申请日后的第 120 天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）。

本基金将于 2024 年 4 月 11 日起开放日常赎回、转换转出业务。本基金日常
业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回、转换转出时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请或转换转入且登记机构确认接受的，其基金份额申购价格为下一开放日基金份额申购的价格。投资人在运作期到期日业务办理时间结束后或在运作期到期日之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请的，视为无效申请。
§3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于 0.01 份基金份额；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足 0.01 份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。3.2 赎回费率

本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有 120 天的最短持有期限，基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可于开放日赎回，不收取赎回费
§4 日常转换业务
4.1 转换费率

投资者申请办理基金转换时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差按照转出基金与转入基金的申购费用差额进行计算；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
4.2 其他与转换相关的事项
4.2.1 转换业务适用基金范围

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。