工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
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公告日期:2024-05-29
工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告公告送出日期:2024年5月29日
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称 工银国证港股通科技ETF发起式联接
基金主代码 019933
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年5月28日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本
基金相关法律文件等。
下属分级基金的基金简称 工银国证港股通科技ETF发起式联接 工银国证港股通科技ETF发起式联接
A C
下属分级基金的交易代码 019933 019934
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可【2023】2400号
会核准的文号
基金募集期间 自2024年4月19日至2024年5月24日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专 2024年5月28日
户的日期
募集有效认购总户数 (单 917
位:户)
份额级别 工银国证港股通科技ETF发 工银国证港股通科技ETF 发 合计
起式联接A 起式联接C
募集期间净认购金额 (单 12,371,487.09 1,115,488.84 13,486,975.93
位:人民币元)
认购资金在募集期间产生 2,500.73 279.04 2,779.77
的利息(单位:人民币元)
有效认购份 12,371,487.09 1,115,488.84 13,486,975.93
额
募 集 份 额 利息结转的
(单位:份) 份额 2,500.73 279.04 2,779.77
合计 12,373,987.82 1,115,767.88 13,489,755.70
认购的基金
其中: 募集 份额(单位: 10,002,083.54 - 10,002,083.54
期间基金管 ……
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