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发表于 2024-11-27 07:19:18 股吧网页版
广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-11-27

广发中债0-2年政策性金融债指数证券
投资基金分红公告

公告送出日期:2024年11月27日

1.公告基本信息

基金名称 广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 广发中债0-2年政金债指数

基金主代码 019929

基金合同生效日 2023年12月12日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发
公告依据 中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》
《广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金招募说
明书》

收益分配基准日 2024年11月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 广发中债 0- 2 年政金债 广发中债0-2年政金债指数C
指数A

下属分级基金的交易代码 019929 019930

基准日下属分级基金份额净值 1.0334 1.0325

截止基准日下属分级 (单位:元)

基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配 177,067,639.85 5,274.58

利润(单位:元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.103 0.103

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月28日

除息日 2024年11月28日(场外) 2024年11月28日(场外)

现金红利发放日 2024年11月29日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年11月28
日的基金份额净值为计算基准确定。2024年12月2日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转……
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