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公告日期:2024-11-27
广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年11月27日
1.公告基本信息
基金名称 广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称 广发中债0-2年政金债指数
基金主代码 019929
基金合同生效日 2023年12月12日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发
公告依据 中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》
《广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金招募说
明书》
收益分配基准日 2024年11月19日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 广发中债 0- 2 年政金债 广发中债0-2年政金债指数C
指数A
下属分级基金的交易代码 019929 019930
基准日下属分级基金份额净值 1.0334 1.0325
截止基准日下属分级 (单位:元)
基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配 177,067,639.85 5,274.58
利润(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.103 0.103
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年11月28日
除息日 2024年11月28日(场外) 2024年11月28日(场外)
现金红利发放日 2024年11月29日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年11月28
日的基金份额净值为计算基准确定。2024年12月2日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转……
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