广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2023-12-13
广发中债 0-2 年政策性金融债指数
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 12 月 13 日
1.公告基本信息
基金名称 广发中债 0-2 年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称 广发中债 0-2 年政金债指数
基金主代码 019929
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 12 月 12 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规
公告依据 《广发中债 0-2 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》
《广发中债 0-2 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 广发中债 0-2 年政金债指数 A 广发中债 0-2 年政金债指数 C
下属分级基金的交易代码 019929 019930
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可〔2023〕2381 号
号
基金募集期间 自 2023 年 12 月 8 日
至 2023 年 12 月 11 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 12 月 12 日
募集有效认购总户数(单位:户) 293
份额级别 广 发 中 债 0-2 年 政 金 债 广发中债 0-2 年政金 广发中 债 0-2 年 政 金 债 指
指数 A 债指数 C 数合计
募集期间净认购金额(单位:元) 7,989,986,050.00 5,322.18 7,989,991,372.18
认购资金在募集期间产生的利息 (单 - 0.23 0.23
位:元)
有效认购份额 7,989,986,050.00 5,322.18 7,989,991,372.18
募 集 份 额 (单 利息结转的份额 - 0.23 0.23
位:份)
合计 7,989,986,050.00 5,322.41 7,989,991,372.41
其 中 : 募 集 期 认购的 基金份 额 (单 - - -
间 基金 管 理 人 位:份)
运用 固 有 资 金 占基金总份额比例 - - -
认购 本 基 金 情
况 其他需要说明的事项 - - -
其 中 : 募 集 期 认购的 基金份 额 (单 - 2,266.09 2,266.09
间 基金 管 理 人 位:份)
的从 业 人 员 认
购本基金情况 占基金总份额比例 - 42.5764% 0.0000%
募集期限届满基金是否符合法律法规 是
规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得 2023 年 12 月 1……
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