公告日期：2024-12-03

国联先进制造混合型证券投资基金
清算报告

基金管理人：国联基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

清算报告出具日:2024 年 11 月 19 日

清算报告公告日:2024 年 12 月 03 日

一、重要提示及目录
1、重要提示

国联先进制造混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]2359号文《关于准予国联先进制造混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，于2024年7月11日成立并正式运作，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《国联先进制造混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定：基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应及时通知基金托管人，在基金管理人履行适当程序后，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会。

截至2024年10月30日终，本基金已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元及基金份额持有人数量不满200人，已触发基金合同终止的上述情形。根据《基金合同》约定，基金管理人将终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会。

本基金最后运作日为2024年10月30日，自2024年10月31日起进入清算程序。由基金管理人国联基金管理有限公司、基金托管人中国农业银行股份有限公司、上会会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、目录

一、重要提示及目录...... 2

1、重要提示...... 2

2、目录...... 3
二、基金概况...... 4
三、财务会计报告...... 4
四、清算事项说明...... 5

1、基本情况...... 5

2、清算原因...... 6

3、清算起始日...... 6

4、清算报表编制基础...... 6
五、清算情况...... 7

1、资产处置情况 ...... 7

2、负债清偿情况 ...... 7

3、净资产情况...... 8

4、清算期间的清算损益情况...... 8

5、清算结束日的资产负债及剩余财产的分配情况...... 8

6、基金财产清算报告的告知安排...... 9
六、备查文件目录...... 9

1、备查文件目录 ...... 9

2、存放地点...... 9

3、查阅方式...... 10

二、基金概况

1、基金名称： 国联先进制造混合型证券投资基金

2、基金简称： 国联先进制造混合

3、基金代码： 国联先进制造混合 A 代码：019927

国联先进制造混合 C 代码：019928

4、基金运作方式：契约型开放式

5、基金合同生效日：2024 年 7 月 11 日

6、2024 年 10 月 30 日（基金最后运作日）基金份额总额：339,204.85 份，

其中：国联先进制造混合 A：100,180.55 份

国联先进制造混合 C：239,024.30 份

7、投资目标：本基金主要投资于先进制造相关行业的上市公司，在科学严格的风险控制下，力争实现基金资产的中长期稳健增值。

8、投资策略：(1)先进制造主题的界定；(2)大类资产配置策略；(3)股票投资策略；(4)存托凭证投资策略；(5)债券投资策略；(6)衍生品投资策略；(7)资产支持证券投资策略；(8)公开发行的证券公司短期公司债券投资策略；(9)参与融资业务投资策略。

9、业绩比较基准：申银万国制造业指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（人民币）×10%+中债综合指数（全价）收益率×20%

10、风险收益特征：本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

11、基金管理人：国联基金管理有限公司

12、基金托管人：中国农业银行股份有限公司

三、财务会计报告
资……
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