公告日期：2024-01-20

华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金基金合
同生效公告

公告送出日期：2024 年 01 月 20 日

华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞锦悦债券

基金主代码 019922

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 01 月 19 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞锦
悦债券型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞锦悦债券型证券投资
基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2023]2378 号

基金募集期间 从 2024 年 01 月 10 日至 2024 年 01 月 17 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 01 月 19 日

募集有效认购总户数（单位：户） 563

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 800,009,998.80

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人

27,001.38

民币元）

有效认购份额 800,009,998.80

利息结转的份额 27,001.38

募集份额（单位：份）

合计 800,037,000.18

认 购 的 基 金 份额 0.00

其中：募集期间基金管 （单位：份）

理人运用固有资金认 占基金总份额比例 0.00%

购本基金情况 其他需要说明的事

项 无

其中：募集期间基金管 认 购 的 基 金 份额 5,681.65

理人的从业人员认购 （单位： 份）

本基金情况 占基金总份额比例 0.001%

华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金基金合同生效公告

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的

是

办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确

2024 年 01 月 19 日

认的日期
注:1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0-10 万
份（含）。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0-10 万份（含）。
3. 其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理。在确定开放申购、赎回的具体时间后，本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。