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发表于 2024-08-08 16:26:59 天天基金网页版 发布于 浙江
火爆!白酒大涨,医药反弹!吃药喝酒行情回归,入场么?速看!

大家好!我是哈哈姐,每天我会与大家分享一些我对市场的看法以及投资思考,陪伴大家一起慢慢变富~

A股又是冲高回落的一天!

今天3大指数震荡整理,沪深两市成交额达6199亿元左右,较上日放量278亿。两市超2300只个股上涨。行业板块上,白酒、医药、消费等表现活跃。(数据来源:Wind,截止时间2024.08.8)。

一边是海外A股上天入地,大开大合。一边是A股,波澜不惊,平淡无奇。每天的成交量在6000亿上下浮动,交易的情绪还是比较低迷的。坦率的讲,这种流动性和这种交易情绪下,很难有啥普涨的行情,大概率还是板块轮动。

这不,轮动的风今天就吹到了医药、白酒板块。昨天哈哈姐刚刚加仓这俩板块,也顺便恭喜下跟着哈哈姐一起上车的朋友。就挺神奇的,高股息红利行情结束后,当下大家似乎都找不到太确定的方向。但是,内需主题风格的关注度正悄悄多起来,无论是白酒还是医药。接下来,哈哈姐就和大家聊一聊。

受益于宏观面+基本面改善,医药表现强势,出现久违的反弹行情,似有“脱底”迹象。

宏观面上看,一是海外降息预期上升,医药行业成本将降低,有助于加快药企产业研发和业绩放量,从而提升板块估值。二是政策暖风频吹,近期全产业鼓励创新药、医药消费、设备更新等政策相继落地,政策利空因素逐步出清。

基本面上看,医药板块业绩低点已过,将迎来业绩回暖期。受高基数的2023年业绩承压,业绩预期逐步落地。2024年上半年,生物医药行业中近五成企业上半年业绩预喜,2024年下半年医药板块同比增速有望回暖提速。

当然了,说一千道一万,关键还得是投资性价比高。经过近3年的调整之后,医药板块的风险得到释放,市盈率来到历史低位。以中证医药指数为例,市盈率TTM 约26倍左右(22年高点约62倍),近10年历史分位数4.11%,便宜才是硬道理。(数据来源:Wind,截止日期2024.08.07)

另外,再聊下白酒。随着促消费政策的接连出台,加上中秋节将迎来销售旺季,利润增速依旧稳健的白酒,持续受到资金的关注,也迎来上涨。

政策面上,《关于促进服务消费高质量发展的意见》发布,扩大内需,促进消费或是当前国内经济恢复的主要抓手之一。销售端上,随着去库存持续推进,叠加中秋临近,白酒销量、利润依旧向好。酒业协会表示,上半年全国白酒产量、收入、利润分别同比增长3%、11%、15%,局面向好。据说飞天茅台的批发价已回暖到每箱2800元,中秋能涨到3000元。大家到时可以看看,是不是中秋节涨价了。(数据来源:中国酒业协会,截止日期2024.08.05)

事实上,无论是医药还是白酒,都和10年美债利率呈负相关。历史经验上看,2017年外资大幅流入A股后,白酒和医药成为外资的主要抱团标的。那么问题来了,一旦美联储在Q3降息,外资回流后,会不会再次选择医药、白酒板块?毕竟无论是基本面还是市盈率都具备较好的投资价值。

哈哈姐相信,外资即使不是100%,但也有很大概率考虑这两个板块。不过话又说回来了,打铁还要自身硬,外资的影响也是相对间接的。最重要的还是医药和白酒行业基本面能回暖,提振市场对未来的预期,有了赚钱效应,自然芳香四溢。

大家怎么看医药和白酒板块?欢迎评论区留言,咱们一起讨论。

#维生素价格飙涨 行情空间有多大?##白酒久违大涨 脱离底部?##证券板块再度拉升 牛要回来了?##晒抱蛋收益##超九成债基今年正收益  还买吗?#

$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$$富国医药创新股票C(OTCFUND|019917)$$富国消费升级混合C(OTCFUND|011567)$

风险提示:以上内容不代表对市场及行业走势的预判,也不构成投资动作和投资建议,且可根据市场情况变化而调整。市场有风险,投资需谨慎。

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