公告日期：2024-07-18

华夏瑞益混合型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏瑞益混合

基金主代码 019913

交易代码 019913

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 4 日

报告期末基金份额总额 120,996,733.90 份

投资目标 在控制风险的前提下，力求实现基金资产的稳健增值。

主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证
投资策略、港股通标的股票投资策略、固定收益品种投资策
投资策略

略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资
策略等。

沪深 300 指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率
业绩比较基准

×10%+中债综合（全价）指数收益率×20%。

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票基
金，高于普通债券基金与货币市场基金。本基金还可通过港
风险收益特征 股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投
资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还
将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏瑞益混合 A1 华夏瑞益混合 A2 华夏瑞益混合 A3

下属分级基金的交易代码 019913 019914 019915

报告期末下属分级基金的份

120,976,731.16 份 10,001.37 份 10,001.37 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

主要财务指标

华夏瑞益混合 华夏瑞益混
华夏瑞益混合 A1

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