公告日期：2023-11-11

富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金合同生效公告

公告日期：2023 年 11 月 11 日

1. 公告基本信息

基金名称 富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金

基金简称 富国中证沪港深创新药产业 ETF 发起式联接

基金主代码 019897

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 10 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国
中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金合同》、《富国中证沪港深创新药产业
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明
书》

下属分级基金的基 富国中证沪港深创新药产业 富国中证沪港深创新药产业
金简称 ETF 发起式联接 A ETF 发起式联接 C

下属分级基金的交 019897 019898

易代码

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕2320 号

基金募集期间 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 8 日

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 11 月 10 日

募集有效认购总户数（单位：户） 774

富国中证沪港深 富国中证沪港深 合计

份额级别 创新药产业 ETF 创新药产业 ETF

发起式联接 A 发起式联接 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 11,183,024.62 2,924,364.05 14,107,388.67

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 378.79 62.57 441.36

人民币元）

有效认购份额 11,183,024.62 2,924,364.05 14,107,388.67

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 378.79 62.57 441.36

合计 11,183,403.41 2,924,426.62 14,107,830.03

认购的基金份额 10,000,333.37 0.00 10,000,333.37
（单位：份）

其中：募集期间基金

占基金总份额比 89.4212% 0.0000% 70.8850%

管理人运用固有资金

例

认购本基金情况

其他需要说明的 基金管理人于 2023 年 11 月 7 日运用固有资金认购本
事项 基金 A 类基金份额，认购费用为 1000.00 元。

认购的基金份额 10.00 0.00 10.00

其中：募集期间基金 （单位：份）
管理人的从业人员认

购本基金情况 占基金总份额比 0.0001% 0.0000% ……
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