公告日期：2023-11-25

南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 11 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金

基金简称 南方国证交通运输行业 ETF 发起联接

基金主代码 019886

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 24 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式

公告依据 联接基金基金合同》、《南方国证交通运输行业交易型开放式指数

证券投资基金发起式联接基金招募说明书》

下属基金份额类别的简称 南方国证交通运输行业 ETF 发 南方国证交通运输行业 ETF 发起

起联接 A 联接 C

下属基金份额类别的代码 019886 019887

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可〔2023〕1912 号

基金募集期间 自 2023 年 11 月 2 日

至 2023 年 11 月 22 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 11 月 24 日

募集有效认购总户数（单位：户） 938

份额类别 南方国证交通运输行 南方国证交通运输行 合计
业 ETF 发起联接 A 业 ETF 发起联接 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 12,272,211.95 1,449,525.59 13,721,737.54

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 4,563.48 219.81 4,783.29
币元）

有效认购份额 12,272,211.95 1,449,525.59 13,721,737.54
募集份额（单 利息结转的份额 4,563.48 219.81 4,783.29
位：份）

合计 12,276,775.43 1,449,745.40 13,726,520.83

募集期间基金 认购的基金份额（单位： 份） 10,004,050.40 0.00 10,004,050.40
管理人运用固 占基金总份额比例 81.49% 0.00% 72.88%
有资金认购本

基金情况 其他需要说明的事项 - - -

募集期间基金 认购的基金份额（单位： 份） 101.01 1.00 102.01
管理……
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