南方恩元债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(20230703更新)
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公告日期:2024-07-03
南方恩元债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要
(20230703 更新)
编制日期:2024 年 7 月 3 日
送出日期:2024 年 7 月 3 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方恩元债券发起 基金代码 019885
基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 南京银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 2023 年 11 月 24 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2024 年 2 月 2 日
基金经理 黄斌斌 基金经理的日期
证券从业日期 2010 年 7 月 1 日
开始担任本基金 2024 年 6 月 28 日
基金经理 王润栋 基金经理的日期
证券从业日期 2015 年 7 月 6 日
开始担任本基金 2023 年 11 月 24 日
基金经理 黄河 基金经理的日期
证券从业日期 2010 年 7 月 12 日
基金合同生效之日起 3 年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,基
金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期
限。如本基金在基金合同生效 3 年后继续存续的,连续 20 个工作日出
其他 现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情
形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现
前述情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。法律
法规或监管机构另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
注:详见《南方恩元债券型发起式证券投资基金招募说明书》基金投资相关章节。
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金
投资范围 融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资
的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存
款等)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他
金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%;本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。……
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