南方恩元债券型发起式证券投资基金分红公告
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公告日期:2024-03-05
南方恩元债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年3月5日
1、公告基本信息
基金名称 南方恩元债券型发起式证券投资基金
基金简称 南方恩元债券发起
基金主代码 019885
基金合同生效日 2023年11月24日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
公告依据 《南方恩元债券型发起式证券投资基金
基金合同》
收益分配基准日 2024年2月23日
基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0095
基准日基金可供分配利润(单位:人民 47,590,605.83
截止收益分配基准日的相关指标 币元)
截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额(单位:人民币 -
元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.0300
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年3月7日
除息日 2024年3月7日
现金红利发放日 2024年3月8日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者将以2024年3月7日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机
红利再投资相关事项的说明 构将于2024年3月8日对红利再投资的基金份额进行确认
并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自
红利发放日开始计算。2024年3月11日起,投资者可以通
……
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