公告日期：2023-11-25

南方恩元债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023年11月25日

1 公告基本信息

基金名称 南方恩元债券型发起式证券投资基金

基金简称 南方恩元债券发起

基金代码 019885

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年11月24日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《南方恩元债券型发起式证券投资基金基金合同》、《南方恩元债券型发起

式证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2023]2284号

基金募集期间 自2023年11月10日起

至2023年11月23日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年11月24日

募集有效认购总户数（单位：户） 66

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 7,710,069,477.92

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 223,388.89

有效认购份额 7,710,069,477.92

募集份额（单位：利息结转的份额 223,388.89

份）

合计 7,710,292,866.81

认购的基金份额（单位：份） 10,000,472.26

募集期间基金管 占基金总份额比例 0.13%

理人运用固有资

金认购本基金情

况 其他需要说明的事项 -

募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） 176.93

理人的从业人员 占基金总份额比例 0.000002%

认购本基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 是

案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年11月24日

注：

1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为
0。

2、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承
担，不从基金资产中支付。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金 发起份额数 发起份额占基 发起份额承诺持

总份额比例 金总份额比例 有期限

基金管理公 10,000,472.26 0.13% 10,000,000.00 0.13% 自合同生效之日

司固有资金 起不少于3年

基金管理公

司高级管理 -- -- -- -- --

人员

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