公告日期：2024-07-19

浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资
基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛高端装备混合

基金主代码 019864

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 28 日

报告期末基金份额总额 13,431,779.42 份

投资目标 本基金主要投资于高端装备主题相关的资产，在控制组
合风险的前提下，力争实现资产净值的中长期稳健增值。

投资策略 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略，主要投
资于高端装备主题相关的优质企业，聚焦市场风向和企
业成长性，自下而上优选高质量高成长个股，在力争控
制组合风险的前提下，实现资产净值的中长期稳健增值。
本基金的资产配置策略、股票投资策略、债券类资产投
资策略、股指期货交易策略、国债期货交易策略、资产
支持证券投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*75%+中证港股通综合指

数收益率*5%+中证全债指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高
于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛高端装备混合 A 浦银安盛高端装备混合 C

下属分级基金的交易代码 019864 019865

报告期末下属分级基金的份额总额 10,483,787.58 份 2,947,991.84 份

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