公告日期：2023-10-24

基金产品资料概要

编制日期：2023 年 10 月 23 日
送出日期：2023 年 10 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 恒生前海中债0-3年政策性 基金代码 019841

金融债

下属分级基金的基金简称 恒生前海中债0-3年政策性 恒生前海中债0-3年政策性
金融债A 金融债C

下属分级基金的基金代码 019841 019842

基金管理人 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人 苏州银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上 - -

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金 -

李维康 基金经理的日期

证券从业日期 2012-08-06

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资
于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、地方
政府债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。

本基金不投资于股票等权益类资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中
投资于待偿期为0-3年(包含3年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基
金非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以做出相应调整。

主要投资策略 1、债券指数化投资策略；2、其他债券投资策略；3、国债期货投资策略
业绩比较基准 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型
基金和股票型基金。本……
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