公告日期：2024-06-14

摩根士丹利恒利债券型证券投资基金（大摩恒利债券 A 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 17 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大摩恒利债券 基金代码 019836

下属基金简称 大摩恒利债券 A 下属基金交易代码 019836

基金管理人 摩根士丹利基金管理（中国） 基金托管人 杭州银行股份有限公司

有限公司

基金合同生效日 2024 年 4 月 15 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 4 月 15 日

基金经理 周梦琳 理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 9 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
其他 作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并
终止，而不需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规
定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”

投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求长期稳健的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业
债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、
政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他中国证监会允许
投资的债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期
货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的规
投资范围 定。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，每个交易日日

摩根士丹利恒利债券型证券投资基金（大摩恒利债券 A 份额）基金产品资料概要更新

终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。

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