摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-16
摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期:2024年4月16日
1.公告基本信息
基金名称 摩根士丹利恒利债券型证券投资基金
基金简称 大摩恒利债券
基金主代码 019836
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年4月15日
基金管理人名称 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
公告依据 理办法》、《摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金合同》以及《摩
根士丹利恒利债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 大摩恒利债券A 大摩恒利债券C
下属分级基金的交易代码 019836 019837
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2283号文
基金募集期间 自 2024年3月29日
至 2024年4月11日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年4月15日
募集有效认购总户数(单位:户) 379
份额级别 大摩恒利债券A 大摩恒利债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,699,969,275.10 27,315.79 1,699,996,590.89
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人 102,000.45 3.88 102,004.33
民币元)
有效认购份额 ……
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