公告日期：2024-06-28

华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接
A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月27日
送出日期：2024年6月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

华夏中证智选 300 价值

基金简称 稳健策略 ETF 发起式联 基金代码 019831

接

华夏中证智选 300 价值

下属基金简称 稳健策略 ETF 发起式联 下属基金代码 019831

接 A

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司

基金合同生效日 2023-11-08

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-11-08

基金经理 赵宗庭 基金经理的日期

证券从业日期 2008-06-27

基金合同生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产规模低于 2 亿
其他 元，则基金合同自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延
续基金合同期限。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益
投资目标 相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟
踪误差不超过4%。

本基金的标的指数为中证智选300价值稳健策略指数。本基金主要投资
于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投
资目标，基金还可投资于非成份股（含存托凭证、创业板及其他中国
证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债
投资范围 券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证
监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、
资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存
款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产
净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合
约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到
期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。

主要投资策略包括目标ETF投资策略，股票投资策略，存托凭证投资策
主要投资策略 略，债券投资策略，衍生品投资策略，资产支持证券投资策略，可转
换债券、可交换债券投资策略，参与转融通证券出借业务策略等。
业绩比较基准 中证智选300价值稳健策略指数收益率×9……
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