公告日期：2024-10-25

国联安恒通 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：青岛银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人青岛银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国联安恒通 3 个月定开债券

基金主代码 019813

交易代码 019813

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 30 日

报告期末基金份额总额 48,839,855.89 份

在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争获取高于业
投资目标

绩比较基准的投资收益。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

1．封闭期投资策略

投资策略 封闭期内，本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分
析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础
上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定类属资产

配置和债券组合久期、期限结构；深入挖掘价值被低估的
标的券种，自下而上精选投资标的。本基金采用的主要策
略包括：久期策略、行业配置策略、回购策略、信用债投
资策略和证券公司短期公司债券投资策略。

2.开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，在遵守本基
金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的
需求。

业绩比较基准 中债综合指数收益率。

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
风险收益特征

基金，但低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 青岛银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

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