公告日期：2024-05-17

国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券
投资基金

招募说明书(更新)

（2024年第1号）

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：青岛银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2023年10月7日证监许可[2023]2279号文准予注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金份额价格存在波动，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并自行承担投资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金运作过程中产生的操作风险及合规性风险，以及本基金投资策略所特有的风险等。

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。

投资有风险，投资者在认购或申购本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2024年04月22日，有关财务数据和净值表现截止日为2024年03月31日(财务数据未经审计)。

目 录

重要提示......1 一、绪言
......3 二、释义
......4三、基金管理人
......10四、基金托管人
......22五、相关服务机构
......26六、基金的募集
......29七、基金合同的生效
......30八、基金份额的申购与赎回
......31九、基金的投资
......41十、基金的业绩
......51十一、基金的财产
......52十二、基金资产的估值
......53十三、基金的收益分配
......59十四、基金的费用与税收
......61十五、基金的会计与审计
......63十六、基金的信息披露
......64十七、侧袋机制
......70十八、风险揭示
......72十九、基金的终止与清算
......77二十、基金合同的内容摘要
......79二十一、基金托管协议的内容摘要
......96二十二、对基金份额持有人的服务
......118二十三、其他应披露事项
......120二十四、招募说明书的存放及查阅方式
......122二十五、备查文件
......123

一、绪言

《国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》 ” ）、《 公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定以及《国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。

本招募说明书阐述了国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的投资目标、投资策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。……
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