公告日期：2023-11-22

华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2023年11月22日

1.公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券

基金主代码 019809

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年11月21日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞鸿瑞60
公告依据 天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞鸿瑞60天持有期
债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C

下属分级基金的交易代码 019809 019810

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册 证监许可[2023]2276号
的文号

基金募集期间 自2023年11月6日

至2023年11月17日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日 2023年11月21日
期
募集有效认购总户数（单位：户） 2,061

份额级别 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债 合计

债券A 券C

募集期间净认购金额（单位：人民 141,074,333.36 518,244,622.16 659,318,955.52
币元）

认购资金在募集期间产生的利息 27,391.91 101,004.96 128,396.87
（单位：人民币元）

有效认购份额 141,074,333.36 518,244,622.16 659,318,955.52
募集份额（单 利息结转的份额 27,391.91 101,004.96 128,396.87
位：份）

合计 141,101,725.27 518,345,627.12 659,447,352.39

认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固 占基金总份额比 0.00% 0.00% 0.00%

有资金认购本 例

基金情况 其他需要说明的

事项 无 无 无

募集期间基金 认购的基金份额 9.99 10.00 19.99

管理人的从业 （单位：份）

人员认购本基 占基金总份额比 0.000007% 0.000002% 0.000003%

金情况 例

募集期限届满基金是否符合法律

法规规定的办理基金备案手续的 是

条件

向中国证监会办理基金备案手续 2023年11月21日

获得书面确认的日期

注：1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信……
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