公告日期：2024-04-22

华安月月鑫 30 天持有期债券型发起式证
券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安月月鑫 30 天持有债券发起式

基金主代码 019806

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 12 日

报告期末基金份额总额 137,268,730.00 份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争
为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收

益。

投资策略 1、资产配置策略

2、利率类品种投资策略

3、信用债（含资产支持证券）投资策略

4、国债期货投资策略

业绩比较基准 中债-综合财富（总值）指数收益率×80% +人民币活
期存款利率（税后）×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水
平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基

金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安月月鑫 30 天持有债券 华安月月鑫 30 天持有债券
发起式 A 发起式 C

下属分级基金的交易代码 019806 019807

报告期末下属分级基金的份额总额 58,846,101.94 份 78,422,628.06 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

主要财务指标 华安月月鑫 30 天持有债券发起式 华安月月鑫 30 天持有债券发起式
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