公告日期：2023-12-13

华安月月鑫 30 天持有期债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 12 月 13 日

1.公告基本信息

基金名称 华安月月鑫 30 天持有期债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安月月鑫 30 天持有债券发起式

基金主代码 019806

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 12 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》以及《华安月月鑫 30 天持有期债券型
发起式证券投资基金基金合同》、《华安月月鑫 30 天持有期
债券型发起式证券投资基金招募说明书》

下属基金份额的基金简称 华安月月鑫 30 天持有债券 华安月月鑫30天持有债券发
发起式 A 起式 C

下属基金份额的交易代码 019806 019807

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023] 2280
号文

自 2023 年 11 月 27 日
基金募集期间 至 2023 年 12 月 8 日
止

验资机构名称 上会会计师事务所
（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 12 月 12 日

募集有效认购总户数（单位：户） 106

华安月月鑫30天 华安月月鑫30天

份额类别 持有债券发起式 持有债券发起式 合计

A C

募集期间净认购金额（单 59,805,485.95 54,763,237.96 114,568,723.91
位：元）

认购资金在募集期间产生 9,406.16 10,829.01 20,235.17
的利息（单位：元）

募 集 份 额 有 效 认 购 59,805,485.95 54,763,237.96 114,568,723.91
（ 单 位 ： 份额

份 ） 利 息 结 转 9,406.16 10,829.01 20,235.17
的份额

合计 59,814,892.11 54,774,066.97 114,588,959.08

认 购 的 基

金 份 额 10,000,000.00 - 10,000,000.00
其中：募集 （ ……
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