公告日期：2024-04-19

华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金智和利率债

基金主代码 019805

交易代码 019805

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 15 日

报告期末基金份额总额 67,590,737.15 份

在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求
投资目标 获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 1、资产配置策略；2、久期策略；3、类属配置策
略；4、杠杆投资策略。

业绩比较基准 中债-综合财富（总值）指数收益率×80%+银行人民
币活期存款利率（税后）×20%。

风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于

股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 687,838.03

2.本期利润 632,546.97

3.加权平均基金份额本期利润 0.0073

4.期末基金资产净值 68,503,084.35

5.期末基金份额净值 1.0135

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

净值增 业绩比 较基准

阶段 净值增……
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