公告日期：2023-11-16

华泰紫金智和利率债债券型证券投资基
金开放日常申购、赎回业务的公告
公告送出日期：2023 年 11 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金

基金简称 华泰紫金智和利率债

基金主代码 019805

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 15 日

基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金合同》、
《华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金招募说明书》、
《华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金产品资料
概要》等。

申购起始日 2023 年 11 月 17 日

赎回起始日 2023 年 11 月 17 日

转换转入起始日 本基金暂未开通转换业务

转换转出起始日 本基金暂未开通转换业务

定期定额投资起始日 本基金暂未开通定期定额投资业务

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但

应在实施日前依照《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“信息披

露办法”）的有关规定在规定媒介上公告。

2.2 申购、赎回的开放日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过直销机构申购本基金基金份额，首次申购最低金额为 1.00 元（含申购费），追加申购单笔最低申购金额为 0.01 元（含申购费）；通过其他销售机构申购本基金基金份额，首次申购最低金额为 1.00 元（含申购费），追加申购单笔最低申购金额为 0.01 元（含申购费）。销售机构另有规定的，从其规定。
3.2 申购费率

本基金的申购费率如下表所示：

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万 0.6%

100 万≤M＜1000 万 0.3%

M≥1000 万 每笔 1000 元

3.3 其他与申购相关的事项

本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但单一投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外）持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时，基金管理人……
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