公告日期：2023-11-15

银河国企主题混合型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 11 月 15 日

1. 公告基本信息

基金名称 银河国企主题混合型发起式证券投资基金

基金简称 银河国企主题混合发起式

基金主代码 019797

基金运作方式 混合型发起式

基金合同生效日 2023 年 11 月 14 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《银河国企主题

公告依据 混合型发起式证券投资基金基金合同》、《银河国企主题混合型发起式证券投资基金招募说明

书》

下属分级基金的基金简称 银河国企主题混合发起式 A 银河国企主题混合发起式 C

下属分级基金的交易代码 019797 019796

注:1) 银河国企主题混合型发起式证券投资基金以下简称“本基金”； 2)银河基金管理有限公司

以下简称“本公司”或“基金管理人”。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2023]2225 号

基金募集期间 从 2023 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 13 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 11 月 14 日

募集有效认购总户数（单位：户） 4

份额级别 银河国企主 题 银河国企主题混合发起式 合计

混合发起式 A C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,000,988.14 20.00 10,001,008.14

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 0.00 0.00 0.00

有效认购份额 10,000,988.14 20.00 10,001,008.14

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 0.00 0.00 0.00

合计 10,000,988.14 20.00 10,001,008.14

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单位：份） 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

管理人运用固有资 占基金总份额比例 99.99% 0.00 99.99%

金认购本基金情况 其他需要说明的事项 无 无 无

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单位：份） 0.00 20.00 20.00

管理人的从业人员

认购本基金情况 占基金总份额比例 0.00 100.00% 0.00

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 是
金备案手……
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