公告日期：2024-06-14

华泰保兴嘉睿 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 06 月 14 日

1 公告基本信息
基金名称 华泰保兴嘉睿 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金
基金简称 华泰保兴嘉睿 3 个月持有债券发起
基金主代码 019793
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 06 月 13 日

基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华泰保兴嘉睿 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》以及《华泰保兴嘉睿 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 华泰保兴嘉睿 3 个月持有债券发起 A 华泰保兴嘉睿 3 个月持有债券发起 C

下属分级基金的交易代码 019793 019794
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]2150 号

基金募集期间 自 2024 年 03 月 12 日至 2024 年 06 月 11 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 06 月 13 日

募集有效认购总户数(单位:户) 3,730

份额级别 华泰保兴嘉睿 3 个月持有债券发起 A 华泰保兴嘉睿 3 个月持有债券发起 C 合计

募集期间净认购金额(单位:元) 213,481,641.66 22,557,960.46 236,039,602.12
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元) 31,611.37 1,976.31 33,587.68
募集份额
（单位:份） 有效认购份额 213,481,641.66 22,557,960.46 236,039,602.12
利息结转的份额 31,611.37 1,976.31 33,587.68
合计 213,513,253.03 22,559,936.77 236,073,189.80
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额
(单位:份) 10,002,700.27 0.00 10,002,700.27
占基金总份额比例 4.6848% 0.0000% 4.2371%
其他需要说明的事项 - - -
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额
(单位:份) 1,101.06 1,101.06 2,202.12
占基金总份额比例 0.0005% 0.0049% 0.0009%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024 年 06 月 13 日

注：（1）本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。

（2）本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
（3）本基金的基金经理未认购本基金。
（4）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。
3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承
诺持有期限

基金管理人固有资金 10,002,700.27 4.24% 10,002,700.27 4.24% 自基金合同生效之日起不少于 3 年

基金管理人高级管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,002,700.27 4.24% 10,002,700.27 4.24% -

4 其他需要提示的事项
（1）基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.ehuataifund.com）查询交易确认情况。
（2）本基金为发起式基金，募集份额总额不少于 1,000 万份，基金募集金额不少于 1,000 万元人民币，其中使用基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员资金认购基金的金额不少于 1,000 万元人民币。
发起资金提供方承诺持有认购资金认购的基金份额的期限自基金合同生效日起不少于 3 年。认购份额的高级管理人员或基金经理等人员在上述期限内离职的，其持有期限的承诺不受影响。
（3）本基金对于每份有效认购、申购或转换转入的基金份额设定锁定持有期，每份有效认购、申购或转换转入的基金份额的锁定持有期为 3 个月，基金份额在……
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